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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 758.00 | 16 989.00 | 6 769.00 | 23 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 258.00 | 16 989.00 | 181 269.00 | 198 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 572.00 | | 280 572.00 | 280 572.00 |
BZ Autres créances | 80 337.00 | | 80 337.00 | 80 337.00 |
CF Disponibilités | 445 148.00 | | 445 148.00 | 445 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 057.00 | | 806 057.00 | 806 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 315.00 | 16 989.00 | 987 326.00 | 1 004 315.00 |
CU Autres participations | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 577 876.00 | 497 912.00 | | 577 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 246.00 | 79 964.00 | | 126 246.00 |
DL TOTAL (I) | 710 722.00 | 584 476.00 | | 710 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615.00 | 276.00 | | 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 227.00 | 10 638.00 | | 228 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 761.00 | 38 038.00 | | 47 761.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 604.00 | 50 953.00 | | 276 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 326.00 | 635 429.00 | | 987 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 360.00 | | 542 360.00 | 542 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 360.00 | | 542 360.00 | 542 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 666.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 472.00 | 590 739.00 | | 759 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 226.00 | 510 776.00 | | 633 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 246.00 | 79 964.00 | | 126 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 258.00 | | | 200 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 174 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 198 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 500.00 | | | 176 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 530.00 | 4 459.00 | | 12 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 530.00 | 4 459.00 | | 12 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 227.00 | 228 227.00 | | 228 227.00 |
UX Autres créances clients | 280 572.00 | 280 572.00 | | 280 572.00 |
VB T. V. A. | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 909.00 | 360 909.00 | | 360 909.00 |
VW T.V.A. | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 604.00 | 276 604.00 | | 276 604.00 |