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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 417.00 | 1 020.00 | 1 397.00 | 2 417.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 167.00 | 1 020.00 | 2 147.00 | 3 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
072 Créances – Autres | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
084 Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
110 Total général Actif | 9 356.00 | 1 020.00 | 8 336.00 | 9 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 36.00 | |
132 Autres réserves | | | 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 589.00 | 1 509.00 | | 1 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 136.00 | 49 817.00 | | 51 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 400.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1 395.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 727.00 | 59 121.00 | | 52 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367.00 | 366.00 | | 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -338.00 | -36.00 | | -338.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 807.00 | 4 643.00 | | 4 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | 13.00 | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 17 734.00 | 18 499.00 | | 17 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 1 268.00 | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 918.00 | 30 205.00 | | 24 918.00 |
252 Charges sociales | 3 914.00 | 3 691.00 | | 3 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 242.00 | 233.00 | | 242.00 |
262 Autres charges | 338.00 | 407.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 678.00 | 59 289.00 | | 53 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -951.00 | -168.00 | | -951.00 |
294 Charges financières | 475.00 | 469.00 | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | 65.00 | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 500.00 | 365.00 | | -1 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 454.00 | | | 2 454.00 |