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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 511.00 | 139.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 681.00 | 12 570.00 | 46 111.00 | 58 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 876.00 | 13 081.00 | 74 795.00 | 87 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 543.00 | 1 867.00 | 1 227 676.00 | 1 229 543.00 |
BZ Autres créances | 544 685.00 | | 544 685.00 | 544 685.00 |
CF Disponibilités | 130 426.00 | | 130 426.00 | 130 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 417.00 | 1 867.00 | 1 905 550.00 | 1 907 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 294.00 | 14 948.00 | 1 980 345.00 | 1 995 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 106 871.00 | 100 093.00 | | 106 871.00 |
DH Report à nouveau | 309 611.00 | 309 611.00 | | 309 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 130.00 | 6 778.00 | | 135 130.00 |
DL TOTAL (I) | 661 612.00 | 526 482.00 | | 661 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 936.00 | 235 114.00 | | 485 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 585.00 | 61 944.00 | | 59 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 405.00 | 816 002.00 | | 703 405.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | 856.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 734.00 | 1 113 917.00 | | 1 318 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 345.00 | 1 640 399.00 | | 1 980 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 734.00 | 1 113 917.00 | | 1 318 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 936.00 | 235 114.00 | | 485 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 812 509.00 | | 4 812 509.00 | 4 812 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 812 509.00 | | 4 812 509.00 | 4 812 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 203 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 17 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 857 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 161.00 | 105 571.00 | | 166 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 695.00 | 14 169.00 | | 9 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 695.00 | 14 169.00 | | 9 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | 304.00 | | 1 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 550.00 | 4 620.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013.00 | 4 924.00 | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 682.00 | 9 245.00 | | 6 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -166 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999 353.00 | 4 513 671.00 | | 4 999 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 223.00 | 4 506 893.00 | | 4 864 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 130.00 | 6 778.00 | | 135 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 694.00 | 3 054.00 | | 8 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 031.00 | | 33 060.00 | 61 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 28 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 215.00 | 87 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 215.00 | 58 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 725.00 | | 28 171.00 | 35 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 656.00 | | 4 889.00 | 24 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 579.00 | 7 167.00 | 3 664.00 | 9 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 325.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 393.00 | 6 842.00 | 3 664.00 | 9 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 956.00 | 1 867.00 | 10 956.00 | 10 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 956.00 | 1 867.00 | 10 956.00 | 10 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 956.00 | 1 867.00 | 10 956.00 | 10 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 668.00 | 219 668.00 | | 219 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 423.00 | 100 423.00 | | 100 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 543.00 | 1 229 543.00 | | 1 229 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VB T. V. A. | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 936.00 | 485 936.00 | | 485 936.00 |
VI Groupe et associés | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 333.00 | 332 333.00 | | 332 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 914.00 | 75 914.00 | | 75 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 365.00 | 172 365.00 | | 172 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 529.00 | 1 776 992.00 | 21 537.00 | 1 798 529.00 |
VW T.V.A. | 307 399.00 | 307 399.00 | | 307 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 734.00 | 1 318 734.00 | | 1 318 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 175.00 | 106 718.00 | | 69 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 823.00 | 33 978.00 | | 37 823.00 |
ST Autres comptes | 459 580.00 | 388 740.00 | | 459 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 051.00 | 46 967.00 | | 59 051.00 |
YT Sous‐traitance | 85 853.00 | 79 210.00 | | 85 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 032.00 | 28 322.00 | | 34 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 207.00 | 135 040.00 | | 103 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 975 661.00 | 873 255.00 | | 975 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 979.00 | 60 175.00 | | 72 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 308.00 | 548 895.00 | | 642 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |