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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 346.00 | 2 171.00 | 39 175.00 | 41 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 845.00 | 16 724.00 | 7 121.00 | 23 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 439.00 | 70 361.00 | 129 078.00 | 199 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 370.00 | 89 255.00 | 190 115.00 | 279 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 514.00 | | 48 514.00 | 48 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 997.00 | 19 108.00 | 365 889.00 | 384 997.00 |
BZ Autres créances | 57 783.00 | | 57 783.00 | 57 783.00 |
CF Disponibilités | 447 518.00 | | 447 518.00 | 447 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 396.00 | 19 108.00 | 923 288.00 | 942 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 766.00 | 108 363.00 | 1 113 403.00 | 1 221 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 443 815.00 | 404 992.00 | | 443 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 665.00 | 138 823.00 | | 177 665.00 |
DL TOTAL (I) | 722 480.00 | 644 815.00 | | 722 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 483.00 | 30 245.00 | | 11 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 495.00 | 234.00 | | 53 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 047.00 | 171 242.00 | | 158 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 841.00 | 101 621.00 | | 73 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 630.00 | 38 035.00 | | 32 630.00 |
EA Autres dettes | 61 427.00 | 7 261.00 | | 61 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 923.00 | 362 245.00 | | 390 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 403.00 | 1 007 060.00 | | 1 113 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 923.00 | 351 061.00 | | 390 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | | | 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 796 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 796 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 553.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 167.00 | 2 318.00 | | 17 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 279.00 | 2 003.00 | | 8 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 887.00 | 315.00 | | 8 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 928.00 | 56 270.00 | | 60 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 077.00 | 2 254 363.00 | | 2 857 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 412.00 | 2 115 540.00 | | 2 679 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 665.00 | 138 823.00 | | 177 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 374.00 | | 136 553.00 | 202 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 558.00 | 279 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 558.00 | 264 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 134.00 | | 133 053.00 | 191 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 240.00 | | 3 500.00 | 11 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 389.00 | 44 445.00 | 52 579.00 | 97 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 389.00 | 44 445.00 | 52 579.00 | 97 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 268.00 | 19 108.00 | 15 268.00 | 15 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 268.00 | 19 108.00 | 15 268.00 | 15 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 268.00 | 19 108.00 | 15 268.00 | 15 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 108.00 | 15 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 047.00 | 158 047.00 | | 158 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 843.00 | 36 843.00 | | 36 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 427.00 | 61 427.00 | | 61 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
UX Autres créances clients | 365 833.00 | 365 833.00 | | 365 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VB T. V. A. | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
VC Groupe et associés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VI Groupe et associés | 53 492.00 | 53 492.00 | | 53 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 094.00 | 461 094.00 | | 461 094.00 |
VW T.V.A. | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 923.00 | 390 923.00 | | 390 923.00 |