| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 032.00 | 1 276.00 | 1 756.00 | 3 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 032.00 | 1 276.00 | 301 756.00 | 303 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BZ Autres créances | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 614.00 | | 186 614.00 | 186 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 645.00 | 1 276.00 | 488 369.00 | 489 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 416 724.00 | 416 724.00 | | 416 724.00 |
DH Report à nouveau | -143 522.00 | -13 798.00 | | -143 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 460.00 | -129 724.00 | | -104 460.00 |
DL TOTAL (I) | 267 743.00 | 372 203.00 | | 267 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 87.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 019.00 | 111.00 | | 146 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 7 785.00 | | 6 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 153.00 | 4 618.00 | | 23 153.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 626.00 | 12 601.00 | | 220 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 369.00 | 384 804.00 | | 488 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 392.00 | | | 167 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 160.00 | | | 143 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117 500.00 | |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 578.00 | 2 729.00 | | 18 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 390.00 | 144.00 | | 106 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 812.00 | 2 585.00 | | -87 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 075.00 | 48 476.00 | | 139 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 534.00 | 178 200.00 | | 243 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 460.00 | -129 724.00 | | -104 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 581.00 | | 300 000.00 | 29 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 550.00 | 303 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 550.00 | 3 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 850.00 | 58 682.00 | 251 438.00 | 426 850.00 |
VI Groupe et associés | 146 019.00 | 146 019.00 | | 146 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 000.00 | | | 434 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 414.00 | 146 414.00 | | 146 414.00 |
VW T.V.A. | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 626.00 | 220 626.00 | | 220 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
ST Autres comptes | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 858.00 | | | 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 866.00 | | | 2 866.00 |