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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277.00 | 889.00 | 388.00 | 1 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 012.00 | 5 771.00 | 1 043 241.00 | 1 049 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 671.00 | | 195 671.00 | 195 671.00 |
BZ Autres créances | 188 179.00 | | 188 179.00 | 188 179.00 |
CF Disponibilités | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 747.00 | | 407 747.00 | 407 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 760.00 | 5 771.00 | 1 450 988.00 | 1 456 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 1 037 500.00 | | 1 037 500.00 | 1 037 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
DG Autres réserves | 140 103.00 | | | 140 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
DL TOTAL (I) | 893 178.00 | | | 893 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 647.00 | | | 372 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 571.00 | | | 142 571.00 |
EA Autres dettes | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 810.00 | | | 557 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 988.00 | | | 1 450 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 810.00 | | | 557 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 957.00 | | 524 957.00 | 524 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 957.00 | | 524 957.00 | 524 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 102.00 | | | -20 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 729.00 | | | 531 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 364.00 | | | 498 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 076.00 | | | 1 049 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 1 042 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63.00 | 1 049 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 916.00 | | | 1 042 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 345.00 | 426.00 | | 5 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463.00 | 426.00 | | 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 136.00 | 374 136.00 | | 374 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
UX Autres créances clients | 188 180.00 | | | 188 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 936.00 | 294 583.00 | 105 353.00 | 399 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 811.00 | 557 811.00 | | 557 811.00 |