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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 165.00 | 765.00 | 2 930.00 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 578 514.00 | 341 339.00 | 237 174.00 | 578 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 928.00 | 591 803.00 | 100 124.00 | 691 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 466.00 | 66 818.00 | 53 648.00 | 120 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 337.00 | 1 002 126.00 | 411 212.00 | 1 413 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 874.00 | | 49 874.00 | 49 874.00 |
BN En cours de production de biens | 482 442.00 | | 482 442.00 | 482 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 188.00 | | 139 188.00 | 139 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 948.00 | | 238 948.00 | 238 948.00 |
BZ Autres créances | 82 495.00 | 11 125.00 | 71 371.00 | 82 495.00 |
CF Disponibilités | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 045.00 | 11 125.00 | 1 012 920.00 | 1 024 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 383.00 | 1 013 250.00 | 1 424 132.00 | 2 437 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 120 586.00 | 74 552.00 | | 120 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 124.00 | 46 034.00 | | -144 124.00 |
DL TOTAL (I) | 163 462.00 | 307 586.00 | | 163 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 464.00 | 329 341.00 | | 368 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 861.00 | 15 871.00 | | 14 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 102.00 | 542 126.00 | | 681 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 668.00 | 239 665.00 | | 176 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 800.00 | | |
EA Autres dettes | 19 576.00 | 218.00 | | 19 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 670.00 | 1 130 021.00 | | 1 260 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 132.00 | 1 437 607.00 | | 1 424 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 299.00 | 849 535.00 | | 966 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 686.00 | 3 845.00 | | 6 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 155.00 | 110 231.00 | 5 260.00 | 897 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | 586.00 | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 576.00 | 109 645.00 | 5 260.00 | 895 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 102.00 | 681 102.00 | | 681 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 668.00 | 176 668.00 | | 176 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 464.00 | 74 093.00 | 287 717.00 | 368 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 354.00 | 340 354.00 | | 340 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 354.00 | 340 354.00 | | 340 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 670.00 | 966 299.00 | 287 717.00 | 1 260 670.00 |