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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 065.00 | 40 000.00 | 65.00 | 40 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 387.00 | | 226 387.00 | 226 387.00 |
BZ Autres créances | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CF Disponibilités | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 226.00 | | 243 226.00 | 243 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 291.00 | 40 000.00 | 243 291.00 | 283 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
DL TOTAL (I) | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 663.00 | | | 161 663.00 |
EA Autres dettes | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 940.00 | | | 201 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 291.00 | | | 243 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 724.00 | | 265 724.00 | 265 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 724.00 | | 265 724.00 | 265 724.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 918.00 | | | -2 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 224.00 | | | 270 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 335.00 | | | 262 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 065.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 226 387.00 | | | 226 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 059.00 | 233 059.00 | | 233 059.00 |
VW T.V.A. | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 940.00 | 201 940.00 | | 201 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
ST Autres comptes | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YT Sous‐traitance | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 500.00 | | | 34 500.00 |