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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 476.00 | 27 432.00 | 44.00 | 27 476.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 225.00 | | 197 225.00 | 197 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 369.00 | 94 450.00 | 44 919.00 | 139 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 455.00 | 128 067.00 | 455 388.00 | 583 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 608.00 | 27 536.00 | 148 073.00 | 175 608.00 |
BZ Autres créances | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CF Disponibilités | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 835.00 | 27 536.00 | 184 299.00 | 211 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 290.00 | 155 603.00 | 639 687.00 | 795 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 200 065.00 | 149 284.00 | | 200 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 943.00 | 50 781.00 | | 18 943.00 |
DL TOTAL (I) | 417 007.00 | 398 065.00 | | 417 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 344.00 | 123 129.00 | | 81 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 25 144.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 254.00 | 10 492.00 | | 11 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 951.00 | 17 193.00 | | 16 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 235.00 | 108 484.00 | | 100 235.00 |
EA Autres dettes | 12 714.00 | 14 993.00 | | 12 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 679.00 | 299 436.00 | | 222 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 687.00 | 697 501.00 | | 639 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 544.00 | 218 173.00 | | 180 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 228.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 408.00 | | 2 047.00 | 581 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 701.00 | | | 437 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 322.00 | | 2 047.00 | 137 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 232.00 | 13 835.00 | | 114 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 365.00 | 67.00 | | 27 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 682.00 | 13 768.00 | | 80 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 349.00 | 11 461.00 | 9 274.00 | 25 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 349.00 | 11 461.00 | 9 274.00 | 25 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 349.00 | 11 461.00 | 9 274.00 | 25 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 461.00 | 9 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 140 939.00 | 140 939.00 | | 140 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 263.00 | 39 128.00 | 42 135.00 | 81 263.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 866.00 | 199 666.00 | 200.00 | 199 866.00 |
VW T.V.A. | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 426.00 | 169 290.00 | 42 135.00 | 211 426.00 |