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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 484.00 | 2 426.00 | 4 058.00 | 6 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 646.00 | 23 323.00 | 23 323.00 | 46 646.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 143.00 | 27 737.00 | 40 406.00 | 68 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 812.00 | | 1 958 812.00 | 1 958 812.00 |
BZ Autres créances | 49 009.00 | | 49 009.00 | 49 009.00 |
CF Disponibilités | 165 774.00 | | 165 774.00 | 165 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 746.00 | | 2 184 746.00 | 2 184 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 888.00 | 27 737.00 | 2 225 151.00 | 2 252 888.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 881 055.00 | 666 024.00 | | 881 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 426.00 | 215 031.00 | | 169 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 981.00 | 886 555.00 | | 1 055 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 084.00 | 436 870.00 | | 686 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 184.00 | 22 244.00 | | 24 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 187.00 | 725 124.00 | | 383 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 362.00 | 78 619.00 | | 74 362.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 171.00 | 1 262 857.00 | | 1 169 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 151.00 | 2 149 412.00 | | 2 225 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587.00 | 827.00 | | 3 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 827.00 | | 3 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 177 846.00 | | 177 846.00 | 177 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 846.00 | | 177 846.00 | 177 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 187.00 | 383 187.00 | | 383 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 171.00 | | 52 171.00 | 52 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 084.00 | 686 084.00 | | 686 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 362.00 | 74 362.00 | | 74 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014 622.00 | 2 014 622.00 | | 2 014 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 793.00 | 2 014 622.00 | 52 171.00 | 2 066 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 171.00 | 1 169 171.00 | | 1 169 171.00 |