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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 663.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 984 443.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 58 484.00 | |
BZ Autres créances | | | 887 716.00 | |
CF Disponibilités | | | 269 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 215 794.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 200 238.00 | |
CU Autres participations | | | 2 983 780.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 710 800.00 | 2 710 800.00 | | 2 710 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 89 397.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 797 677.00 | 745 556.00 | | 797 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 306.00 | 412 723.00 | | 416 306.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 029 783.00 | 3 963 477.00 | | 4 029 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 428.00 | 4 224.00 | | 61 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 2 204.00 | | 6 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 633.00 | 15 641.00 | | 25 633.00 |
EA Autres dettes | 77 035.00 | 44 412.00 | | 77 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 455.00 | 66 481.00 | | 170 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 238.00 | 4 029 958.00 | | 4 200 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 382 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 382 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 546.00 | 26 082.00 | | 13 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 436.00 | 786 154.00 | | 844 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 130.00 | 373 430.00 | | 428 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 306.00 | 412 723.00 | | 416 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 424.00 | | 19.00 | 2 984 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 984 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 984 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984 424.00 | | 19.00 | 2 984 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VI Groupe et associés | 61 428.00 | 61 428.00 | | 61 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 943.00 | | | 869 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 429.00 | 946 766.00 | 663.00 | 947 429.00 |
VW T.V.A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 455.00 | 170 455.00 | | 170 455.00 |