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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 227.00 | 32 990.00 | 25 237.00 | 58 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 476.00 | 32 990.00 | 27 486.00 | 60 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 971.00 | 3 404.00 | 21 567.00 | 24 971.00 |
BZ Autres créances | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
CF Disponibilités | 136 924.00 | | 136 924.00 | 136 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 960.00 | 3 404.00 | 196 557.00 | 199 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 436.00 | 36 393.00 | 224 043.00 | 260 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 007.00 | 136 447.00 | | 74 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 544.00 | 80 417.00 | | 31 544.00 |
DL TOTAL (I) | 160 551.00 | 271 864.00 | | 160 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 677.00 | 24 741.00 | | 14 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 529.00 | 14 320.00 | | 39 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 283.00 | 46 626.00 | | 9 283.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 492.00 | 85 689.00 | | 63 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 043.00 | 357 553.00 | | 224 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 692.00 | 71 020.00 | | 57 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 168.00 | | 281 168.00 | 281 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 168.00 | | 281 168.00 | 281 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 624.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 255.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | 25 652.00 | | 6 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 782.00 | 351 723.00 | | 281 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 238.00 | 271 306.00 | | 250 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 544.00 | 80 417.00 | | 31 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 476.00 | | | 60 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 366.00 | 11 624.00 | | 21 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 366.00 | 11 624.00 | | 21 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
VB T. V. A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 669.00 | 8 869.00 | 5 800.00 | 14 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 654.00 | 43 668.00 | 9 986.00 | 53 654.00 |
VW T.V.A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 492.00 | 57 692.00 | 5 800.00 | 63 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | 3 555.00 | | 3 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 979.00 | 4 832.00 | | 4 979.00 |
ST Autres comptes | 32 257.00 | 24 963.00 | | 32 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 102.00 | 16 206.00 | | 18 102.00 |
YT Sous‐traitance | 53 280.00 | 79 333.00 | | 53 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 152.00 | 21 543.00 | | 40 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 126.00 | 3 555.00 | | 3 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 313.00 | 22 556.00 | | 28 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 759.00 | 27 027.00 | | 22 759.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 769.00 | 146 878.00 | | 148 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |