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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 903.00 | 16 597.00 | 4 306.00 | 20 903.00 |
040 Immobilisations financières | -4 171.00 | | -4 171.00 | -4 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 272.00 | 17 137.00 | 135.00 | 17 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 109.00 | | 126 109.00 | 126 109.00 |
072 Créances – Autres | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 945.00 | | 182 945.00 | 182 945.00 |
110 Total général Actif | 200 217.00 | 17 137.00 | 183 080.00 | 200 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 721.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 433.00 | 218 836.00 | | 320 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 000.00 | 13 511.00 | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 444.00 | 232 349.00 | | 355 444.00 |
242 Autres charges externes. | 208 279.00 | 115 451.00 | | 208 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | 2 188.00 | | 3 098.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 208 279.00 | | | 208 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 305.00 | 62 346.00 | | 78 305.00 |
252 Charges sociales | 43 532.00 | 33 919.00 | | 43 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 208.00 | 1 846.00 | | 2 208.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 60.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 489.00 | 215 810.00 | | 335 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 956.00 | 16 539.00 | | 19 956.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 063.00 | 479.00 | | 5 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 986.00 | 5 654.00 | | 986.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 640.00 | | 3 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 721.00 | 10 724.00 | | 20 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |