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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 286.00 | | 179 286.00 | 179 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 837.00 | | 717 837.00 | 717 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 120.00 | | 76 120.00 | 76 120.00 |
BZ Autres créances | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
CF Disponibilités | 59 958.00 | | 59 958.00 | 59 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 639.00 | | 177 639.00 | 177 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 476.00 | | 895 476.00 | 895 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 286.00 | | | 179 286.00 |
CU Autres participations | 507 504.00 | | 507 504.00 | 507 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 609.00 | 62 609.00 | | 62 609.00 |
DH Report à nouveau | -24 894.00 | -34 465.00 | | -24 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 742.00 | 9 572.00 | | 10 742.00 |
DL TOTAL (I) | 53 958.00 | 43 216.00 | | 53 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 313.00 | 301 635.00 | | 314 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 145.00 | 368 269.00 | | 302 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 248.00 | 45 405.00 | | 56 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 791.00 | 16 291.00 | | 12 791.00 |
EA Autres dettes | 156 021.00 | 138 581.00 | | 156 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 518.00 | 870 181.00 | | 841 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 476.00 | 913 397.00 | | 895 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 416.00 | 601 009.00 | | 542 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 145.00 | | | 302 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 170.00 | | | 46 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 458.00 | 34 042.00 | | 76 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 716.00 | 24 470.00 | | 65 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 742.00 | 9 572.00 | | 10 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 314.00 | | 38 864.00 | 778 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 341.00 | 686 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 341.00 | 717 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 314.00 | | 7 833.00 | 778 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 248.00 | 56 248.00 | | 56 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 021.00 | 156 021.00 | | 156 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 286.00 | 179 286.00 | | 179 286.00 |
UX Autres créances clients | 76 120.00 | 76 120.00 | | 76 120.00 |
VB T. V. A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 313.00 | 15 211.00 | 65 131.00 | 314 313.00 |
VI Groupe et associés | 302 145.00 | 302 145.00 | | 302 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 967.00 | 296 967.00 | | 296 967.00 |
VW T.V.A. | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 518.00 | 542 416.00 | 65 131.00 | 841 518.00 |