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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 115.00 | 14 690.00 | 2 424.00 | 17 115.00 |
AH Fonds commercial | 228 860.00 | | 228 860.00 | 228 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 590.00 | 3 983.00 | 12 606.00 | 16 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 151.00 | 47 150.00 | 135 001.00 | 182 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 097.00 | 65 824.00 | 394 272.00 | 460 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 629.00 | | 65 629.00 | 65 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 724 584.00 | 281 336.00 | 12 443 248.00 | 12 724 584.00 |
BZ Autres créances | 1 708 513.00 | | 1 708 513.00 | 1 708 513.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 63 689.00 | | 63 689.00 | 63 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 562 417.00 | 281 336.00 | 14 281 080.00 | 14 562 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 022 514.00 | 347 161.00 | 14 675 353.00 | 15 022 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 684 950.00 | 684 950.00 | | 684 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 495.00 | 68 495.00 | | 68 495.00 |
DG Autres réserves | 641 621.00 | 556 723.00 | | 641 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 687.00 | 84 898.00 | | -123 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 378.00 | 1 395 066.00 | | 1 271 378.00 |
DP Provisions pour risques | 39 802.00 | 10 933.00 | | 39 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 802.00 | 10 933.00 | | 39 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 209 323.00 | 1 863 412.00 | | 2 209 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 574.00 | 703 108.00 | | 27 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 697 040.00 | 7 353 088.00 | | 7 697 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 848 877.00 | 2 716 109.00 | | 2 848 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 140.00 | | |
EA Autres dettes | 581 356.00 | 178 636.00 | | 581 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 364 172.00 | 12 815 494.00 | | 13 364 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 675 353.00 | 14 221 494.00 | | 14 675 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 146 237.00 | | 10 146 237.00 | 10 146 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 146 237.00 | | 10 146 237.00 | 10 146 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 189 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 601 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 419.00 | |
GE Autres charges | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 005 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 184 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 166 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 090.00 | 20 295.00 | | 22 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 933.00 | 5 000.00 | | 10 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 023.00 | 25 295.00 | | 33 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284 052.00 | 506 260.00 | | 2 284 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 802.00 | 13 247.00 | | 39 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323 855.00 | 519 507.00 | | 2 323 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290 832.00 | -494 212.00 | | -2 290 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 36 355.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 222 293.00 | 5 861 839.00 | | 10 222 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 345 981.00 | 5 776 940.00 | | 10 345 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 687.00 | 84 898.00 | | -123 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 741.00 | 53 080.00 | | 70 741.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 784.00 | | | 1 784.00 |