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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 000.00 | 1 870 000.00 | 630 000.00 | 2 500 000.00 |
BZ Autres créances | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CF Disponibilités | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 067.00 | 1 870 000.00 | 662 067.00 | 2 532 067.00 |
CU Autres participations | 2 500 000.00 | 1 870 000.00 | 630 000.00 | 2 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
DG Autres réserves | 694 137.00 | 694 137.00 | | 694 137.00 |
DH Report à nouveau | -1 280 172.00 | -587 716.00 | | -1 280 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 731.00 | -692 455.00 | | -14 731.00 |
DL TOTAL (I) | 100 766.00 | 115 498.00 | | 100 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 821.00 | 541 776.00 | | 546 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 6 350.00 | | 2 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 618.00 | 1 052.00 | | 11 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 300.00 | 549 178.00 | | 561 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 067.00 | 664 676.00 | | 662 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 300.00 | 549 178.00 | | 561 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VI Groupe et associés | 546 821.00 | 546 821.00 | | 546 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 125.00 | 19 125.00 | | 19 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 300.00 | 561 300.00 | | 561 300.00 |