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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 567.00 | 20 015.00 | 30 552.00 | 50 567.00 |
040 Immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 057.00 | 20 015.00 | 34 042.00 | 54 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 157.00 | 21 250.00 | 14 907.00 | 36 157.00 |
072 Créances – Autres | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
084 Disponibilités | 193 937.00 | | 193 937.00 | 193 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 126.00 | 31 251.00 | 226 875.00 | 258 126.00 |
110 Total général Actif | 312 183.00 | 51 266.00 | 260 917.00 | 312 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 961.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 184.00 | 253 900.00 | | 329 184.00 |
230 Autres produits | 2 654.00 | 4 265.00 | | 2 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 838.00 | 258 165.00 | | 331 838.00 |
242 Autres charges externes. | 69 356.00 | 60 293.00 | | 69 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 930.00 | 2 680.00 | | 4 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 965.00 | 89 256.00 | | 148 965.00 |
252 Charges sociales | 53 840.00 | 36 853.00 | | 53 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 323.00 | 6 204.00 | | 7 323.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 12.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 794.00 | 195 297.00 | | 305 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 044.00 | 62 868.00 | | 26 044.00 |
280 Produits financiers | 438.00 | 174.00 | | 438.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 250.00 | | |
294 Charges financières | 10 831.00 | 866.00 | | 10 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 2 366.00 | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 12 375.00 | | 2 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 343.00 | 49 685.00 | | 13 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |