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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BZ Autres créances | 1 519 046.00 | | 1 519 046.00 | 1 519 046.00 |
CF Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 915.00 | | 1 519 915.00 | 1 519 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 875.00 | | 1 539 875.00 | 1 539 875.00 |
CU Autres participations | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 952.00 | 103.00 | | 4 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 554.00 | 133 420.00 | | 193 554.00 |
DL TOTAL (I) | 242 506.00 | 177 523.00 | | 242 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274 872.00 | 1 604 565.00 | | 1 274 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 864.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 620.00 | 40 380.00 | | 21 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 368.00 | 1 645 809.00 | | 1 297 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 875.00 | 1 823 332.00 | | 1 539 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 368.00 | 1 645 809.00 | | 1 297 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 804.00 | 45 304.00 | | 64 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 480.00 | 179 640.00 | | 259 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 926.00 | 46 220.00 | | 65 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 554.00 | 133 420.00 | | 193 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274 872.00 | 1 274 872.00 | | 1 274 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 046.00 | 1 519 046.00 | | 1 519 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 046.00 | 1 519 046.00 | | 1 519 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 368.00 | 1 297 368.00 | | 1 297 368.00 |