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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 805.00 | 3 744.00 | 61.00 | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 326.00 | 56 359.00 | 65 966.00 | 122 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 738.00 | 60 668.00 | 226 069.00 | 286 738.00 |
BT Marchandises | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BZ Autres créances | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CF Disponibilités | 538 096.00 | | 538 096.00 | 538 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 096.00 | | 592 096.00 | 592 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 836.00 | 60 668.00 | 818 167.00 | 878 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 230 313.00 | 245 821.00 | | 230 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 309.00 | 144 491.00 | | 147 309.00 |
DL TOTAL (I) | 520 623.00 | 533 313.00 | | 520 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 94.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014.00 | 2 493.00 | | 3 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 621.00 | 172 886.00 | | 184 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 721.00 | 15 091.00 | | 23 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 547.00 | 93 996.00 | | 85 547.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 544.00 | 284 561.00 | | 297 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 167.00 | 817 875.00 | | 818 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 922.00 | 111 675.00 | | 112 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 831.00 | | 1 344 831.00 | 1 344 831.00 |
FG Production vendue services | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 686.00 | | 1 346 686.00 | 1 346 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 709.00 | 5 000.00 | | 5 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408.00 | 7 443.00 | | 1 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | -2 443.00 | | 4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 593.00 | 51 710.00 | | 49 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 004.00 | 1 254 824.00 | | 1 361 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 695.00 | 1 110 333.00 | | 1 213 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 309.00 | 144 491.00 | | 147 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VW T.V.A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 923.00 | 112 923.00 | | 112 923.00 |