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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 454.00 | 29 990.00 | 397 463.00 | 427 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 976.00 | 1 247.00 | 10 729.00 | 11 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 064.00 | 273 019.00 | 443 045.00 | 716 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 184.00 | | 78 184.00 | 78 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 678.00 | 304 256.00 | 929 421.00 | 1 233 678.00 |
BT Marchandises | 738 983.00 | | 738 983.00 | 738 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 292.00 | 458.00 | 2 750.00 |
BZ Autres créances | 127 683.00 | | 127 683.00 | 127 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 766 573.00 | | 766 573.00 | 766 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 974.00 | | 102 974.00 | 102 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 964.00 | 2 292.00 | 2 036 672.00 | 2 038 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 641.00 | 306 548.00 | 2 966 093.00 | 3 272 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 066 469.00 | 707 193.00 | | 1 066 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 986.00 | 359 275.00 | | 332 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 184.00 | 1 074 719.00 | | 1 412 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 939.00 | 691 386.00 | | 344 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 741.00 | 169 941.00 | | 169 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 672.00 | 595 825.00 | | 552 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 368.00 | 309 922.00 | | 315 368.00 |
EA Autres dettes | 171 189.00 | 214 986.00 | | 171 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 910.00 | 1 982 060.00 | | 1 553 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 966 093.00 | 3 056 778.00 | | 2 966 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 814.00 | 1 591 985.00 | | 1 310 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 334.00 | | 318 586.00 | 1 019 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 242.00 | 1 233 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 242.00 | 728 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 454.00 | | 15 000.00 | 412 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 204.00 | | 287 078.00 | 545 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 677.00 | | 16 508.00 | 61 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 969.00 | 82 159.00 | 103 872.00 | 325 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 133.00 | 2 857.00 | | 27 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 836.00 | 79 302.00 | 103 872.00 | 298 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 672.00 | 552 672.00 | | 552 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 620.00 | 103 620.00 | | 103 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 900.00 | 162 900.00 | | 162 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 189.00 | 171 189.00 | | 171 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 184.00 | | 78 184.00 | 78 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 939.00 | 101 844.00 | 243 095.00 | 344 939.00 |
VI Groupe et associés | 169 741.00 | 169 741.00 | | 169 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 612.00 | | | 346 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 974.00 | 102 974.00 | | 102 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 591.00 | 233 407.00 | 78 184.00 | 311 591.00 |
VW T.V.A. | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 910.00 | 1 310 814.00 | 243 095.00 | 1 553 910.00 |