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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747.00 | 1 643.00 | 105.00 | 1 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 798.00 | 20 809.00 | 11 989.00 | 32 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 318.00 | 22 452.00 | 48 866.00 | 71 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 392.00 | | 102 392.00 | 102 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 894.00 | | 1 073 894.00 | 1 073 894.00 |
BZ Autres créances | 116 337.00 | | 116 337.00 | 116 337.00 |
CF Disponibilités | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 056.00 | | 57 056.00 | 57 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 286.00 | | 1 353 286.00 | 1 353 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 604.00 | 22 452.00 | 1 402 152.00 | 1 424 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 198 486.00 | 197 000.00 | | 198 486.00 |
DH Report à nouveau | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 523.00 | 1 486.00 | | 20 523.00 |
DL TOTAL (I) | 252 709.00 | 232 186.00 | | 252 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 558.00 | 365 187.00 | | 386 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 424.00 | 254 718.00 | | 326 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 415.00 | 161 484.00 | | 322 415.00 |
EA Autres dettes | 92 753.00 | 90 362.00 | | 92 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 444.00 | 893 045.00 | | 1 149 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 152.00 | 1 125 231.00 | | 1 402 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 444.00 | 528 045.00 | | 1 149 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 210.00 | 187.00 | | 41 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 124 436.00 | | 2 124 436.00 | 2 124 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 436.00 | | 2 124 436.00 | 2 124 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 758.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 322.00 | 2 466.00 | | 89 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 489.00 | 2 466.00 | | 93 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 957.00 | 6 239.00 | | 23 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 957.00 | 6 718.00 | | 23 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 532.00 | -4 252.00 | | 69 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | 1 893.00 | | 7 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 974.00 | 1 244 729.00 | | 2 233 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 451.00 | 1 243 243.00 | | 2 213 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 523.00 | 1 486.00 | | 20 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 716.00 | | 47 800.00 | 29 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 166.00 | 36 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 198.00 | 71 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 842.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 033.00 | 34 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 650.00 | | 10 927.00 | 25 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 066.00 | | 36 873.00 | 4 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 726.00 | 5 758.00 | 2 033.00 | 18 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 726.00 | 5 758.00 | 2 033.00 | 18 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 424.00 | 326 424.00 | | 326 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 082.00 | 107 082.00 | | 107 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 753.00 | 92 753.00 | | 92 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 894.00 | 1 073 894.00 | | 1 073 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 348.00 | 345 348.00 | | 345 348.00 |
VI Groupe et associés | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 959.00 | 1 283 959.00 | | 1 283 959.00 |
VW T.V.A. | 170 732.00 | 170 732.00 | | 170 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 444.00 | 1 149 444.00 | | 1 149 444.00 |