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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 863.00 | 31 756.00 | 1 107.00 | 32 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 136.00 | 35 540.00 | 55 596.00 | 91 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 964.00 | 70 361.00 | 57 603.00 | 127 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BT Marchandises | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BZ Autres créances | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CF Disponibilités | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 212.00 | 70 361.00 | 85 852.00 | 156 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 711.00 | | | -9 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 852.00 | | | 85 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 172.00 | | | 80 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
FD Production vendue biens | 169 545.00 | | 169 545.00 | 169 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 681.00 | | 188 681.00 | 188 681.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 485.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 987.00 | | | -2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 710.00 | | | 188 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 421.00 | | | 198 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 711.00 | | | -9 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 978.00 | | 6 986.00 | 120 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 014.00 | | 6 986.00 | 117 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 876.00 | 10 485.00 | | 59 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 812.00 | 10 485.00 | | 56 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 062.00 | 51 062.00 | | 51 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 726.00 | 6 643.00 | 4 083.00 | 10 726.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
VW T.V.A. | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 255.00 | 80 172.00 | 4 083.00 | 84 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | | | 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
ST Autres comptes | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 289.00 | | | 58 289.00 |