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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 838.00 | 9 955.00 | 3 884.00 | 13 838.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 186.00 | 67 993.00 | 20 193.00 | 88 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 084.00 | 77 948.00 | 78 136.00 | 156 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 258.00 | | 669 258.00 | 669 258.00 |
BZ Autres créances | 249 720.00 | | 249 720.00 | 249 720.00 |
CF Disponibilités | 166 750.00 | | 166 750.00 | 166 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 727.00 | | 1 108 727.00 | 1 108 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 810.00 | 77 948.00 | 1 186 862.00 | 1 264 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 447.00 | 10 841.00 | | 16 447.00 |
DG Autres réserves | 172 476.00 | 205 954.00 | | 172 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 500.00 | 112 128.00 | | 171 500.00 |
DL TOTAL (I) | 560 422.00 | 528 922.00 | | 560 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | 396.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 794.00 | 20 957.00 | | 41 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 971.00 | 605 648.00 | | 577 971.00 |
EA Autres dettes | 5 840.00 | 7 860.00 | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 440.00 | 634 860.00 | | 626 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 862.00 | 1 163 782.00 | | 1 186 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 440.00 | 634 860.00 | | 626 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | 396.00 | | 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 644.00 | | 15 084.00 | 146 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 645.00 | 156 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 645.00 | 88 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 238.00 | | 5 600.00 | 55 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 347.00 | | 9 484.00 | 84 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 646.00 | 10 100.00 | 2 798.00 | 70 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 238.00 | 1 716.00 | | 8 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 408.00 | 8 384.00 | 2 798.00 | 62 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 467.00 | 356 467.00 | | 356 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 803.00 | 132 803.00 | | 132 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
UX Autres créances clients | 669 258.00 | 669 258.00 | | 669 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VP Divers | 63 078.00 | 63 078.00 | | 63 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 036.00 | 949 036.00 | | 949 036.00 |
VW T.V.A. | 57 504.00 | 57 504.00 | | 57 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 440.00 | 626 440.00 | | 626 440.00 |