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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 182.00 | | 78 182.00 | 78 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 535.00 | 6 981.00 | 553.00 | 7 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 020.00 | 10 406.00 | 83 613.00 | 94 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
BT Marchandises | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BZ Autres créances | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CF Disponibilités | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 568.00 | 10 406.00 | 113 162.00 | 123 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 269.00 | 19 158.00 | | 31 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 584.00 | 14 811.00 | | 11 584.00 |
DL TOTAL (I) | 51 653.00 | 42 769.00 | | 51 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 399.00 | 23 464.00 | | 18 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 667.00 | 16 635.00 | | 14 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 719.00 | | 4 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 232.00 | 19 546.00 | | 24 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 509.00 | 64 365.00 | | 61 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 162.00 | 107 134.00 | | 113 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 668.00 | |
FD Production vendue biens | | | 161 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 4 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 508.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -298.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 2 061.00 | | 1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 813.00 | 181 358.00 | | 165 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 229.00 | 166 547.00 | | 154 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 584.00 | 14 811.00 | | 11 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 974.00 | 432.00 | | 9 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 949.00 | 432.00 | | 6 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 399.00 | 4 057.00 | 14 341.00 | 18 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 587.00 | 5 709.00 | 4 878.00 | 10 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 509.00 | 47 167.00 | 14 341.00 | 61 509.00 |