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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 836.00 | 13 624.00 | 8 212.00 | 21 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 534.00 | 3 191.00 | 3 343.00 | 6 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 563.00 | 16 815.00 | 19 748.00 | 36 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 888.00 | 684.00 | 7 204.00 | 7 888.00 |
BZ Autres créances | 178 434.00 | | 178 434.00 | 178 434.00 |
CF Disponibilités | 331 699.00 | | 331 699.00 | 331 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 016.00 | 684.00 | 522 332.00 | 523 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 579.00 | 17 499.00 | 542 080.00 | 559 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 818.00 | | | 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 163 144.00 | | | 163 144.00 |
DH Report à nouveau | | -159 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 317.00 | 323 009.00 | | -16 317.00 |
DK Provisions réglementées | 10 308.00 | 13 809.00 | | 10 308.00 |
DL TOTAL (I) | 158 234.00 | 178 053.00 | | 158 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 063.00 | 81 440.00 | | 65 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 1 960.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 238.00 | 123 257.00 | | 172 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 214.00 | 73 971.00 | | 37 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 735.00 | 97 841.00 | | 89 735.00 |
EA Autres dettes | 19 545.00 | 44 250.00 | | 19 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 845.00 | 422 719.00 | | 383 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 080.00 | 600 772.00 | | 542 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 016.00 | 234 399.00 | | 163 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 326 179.00 | | 326 179.00 | 326 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 186.00 | | 326 186.00 | 326 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 652.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 144.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 800.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 047.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 501.00 | 22 779.00 | | 3 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 501.00 | 54 826.00 | | 3 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 32 047.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 286.00 | 22 779.00 | | 3 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 766.00 | 11 766.00 | | -11 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 988.00 | 701 515.00 | | 583 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 305.00 | 378 507.00 | | 600 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 317.00 | 323 009.00 | | -16 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 535.00 | | 8 194.00 | 47 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 166.00 | 36 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 166.00 | 36 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 535.00 | | 8 194.00 | 47 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 447.00 | 4 318.00 | 18 951.00 | 31 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 447.00 | 4 318.00 | 18 951.00 | 31 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 809.00 | | 3 501.00 | 13 809.00 |
6T Sur comptes clients | 684.00 | | | 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684.00 | | | 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 493.00 | | 3 501.00 | 14 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
UX Autres créances clients | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
VB T. V. A. | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 063.00 | 16 472.00 | 48 592.00 | 65 063.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 959.00 | 90 959.00 | | 90 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 316.00 | 190 498.00 | 818.00 | 191 316.00 |
VW T.V.A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 608.00 | 163 016.00 | 48 592.00 | 211 608.00 |