| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AN Terrains | 16 664.00 | 13 513.00 | 3 150.00 | 16 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 442.00 | 674 109.00 | 418 332.00 | 1 092 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 283.00 | 7 137.00 | 1 146.00 | 8 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 894.00 | 696 250.00 | 422 644.00 | 1 118 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 743.00 | | 78 743.00 | 78 743.00 |
BZ Autres créances | 97 887.00 | | 97 887.00 | 97 887.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 631.00 | | 176 631.00 | 176 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 526.00 | 696 250.00 | 599 275.00 | 1 295 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 794.00 | 1 581.00 | | 1 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 086.00 | 30 212.00 | | 58 086.00 |
DL TOTAL (I) | 70 880.00 | 42 794.00 | | 70 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 384.00 | 593 820.00 | | 527 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 1 706.00 | | 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | 5 192.00 | | 7.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 530.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 394.00 | 601 555.00 | | 528 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 275.00 | 644 349.00 | | 599 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 965.00 | | 217 965.00 | 217 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 965.00 | | 217 965.00 | 217 965.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 707.00 | 15 696.00 | | 15 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 965.00 | 214 100.00 | | 217 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 878.00 | 183 887.00 | | 159 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 086.00 | 30 212.00 | | 58 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 063.00 | | 2 832.00 | 1 116 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 558.00 | | 2 832.00 | 1 114 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UX Autres créances clients | 78 744.00 | 78 744.00 | | 78 744.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VC Groupe et associés | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 191.00 | 68 892.00 | 306 838.00 | 520 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 176.00 | | | 67 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 632.00 | 176 632.00 | | 176 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 395.00 | 77 096.00 | 306 838.00 | 528 395.00 |