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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 86 468.00 | 33 458.00 | 53 010.00 | 86 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 137.00 | 26 460.00 | 33 677.00 | 60 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 845.00 | 64 158.00 | 400 687.00 | 464 845.00 |
BT Marchandises | 58 396.00 | 6 424.00 | 51 973.00 | 58 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
BZ Autres créances | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
CF Disponibilités | 267 765.00 | | 267 765.00 | 267 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 220.00 | 6 424.00 | 396 797.00 | 403 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 066.00 | 70 582.00 | 797 484.00 | 868 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 5 500.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 157 918.00 | 89 820.00 | | 157 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 964.00 | 108 598.00 | | 95 964.00 |
DL TOTAL (I) | 614 882.00 | 553 918.00 | | 614 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 942.00 | 129 215.00 | | 91 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 193.00 | 20 949.00 | | 17 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 227.00 | 44 153.00 | | 34 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 240.00 | 65 312.00 | | 39 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 602.00 | 259 628.00 | | 182 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 484.00 | 813 546.00 | | 797 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 327.00 | 167 724.00 | | 128 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 074.00 | | 4 441.00 | 462 074.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 464 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 150 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 240.00 | | | 310 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 724.00 | | 4 441.00 | 147 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 780.00 | 16 938.00 | 1 560.00 | 48 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 540.00 | 16 938.00 | 1 560.00 | 48 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 942.00 | 37 667.00 | 54 275.00 | 91 942.00 |
VI Groupe et associés | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
VW T.V.A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 602.00 | 128 327.00 | 54 275.00 | 182 602.00 |