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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 916.00 | 291 318.00 | 39 597.00 | 330 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 508.00 | 297 086.00 | 66 422.00 | 363 508.00 |
BT Marchandises | 443 233.00 | | 443 233.00 | 443 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
BZ Autres créances | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
CF Disponibilités | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 257.00 | | 528 257.00 | 528 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 766.00 | 297 086.00 | 594 680.00 | 891 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 172 997.00 | | | 172 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 724.00 | | | -93 724.00 |
DL TOTAL (I) | 80 372.00 | | | 80 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 727.00 | | | 54 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 565.00 | | | 86 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 740.00 | | | 310 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 272.00 | | | 62 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 307.00 | | | 514 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 680.00 | | | 594 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 307.00 | | | 514 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 727.00 | | | 54 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 158.00 | | 350.00 | 363 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 916.00 | | | 330 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 474.00 | | 350.00 | 26 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 145.00 | 34 941.00 | | 262 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 377.00 | 34 941.00 | | 256 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 740.00 | 310 740.00 | | 310 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
UX Autres créances clients | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
VB T. V. A. | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 727.00 | 54 727.00 | | 54 727.00 |
VI Groupe et associés | 86 565.00 | 86 565.00 | | 86 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 025.00 | 76 200.00 | 26 825.00 | 103 025.00 |
VW T.V.A. | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 307.00 | 514 307.00 | | 514 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
ST Autres comptes | 46 553.00 | | | 46 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 131.00 | | | 141 131.00 |
YT Sous‐traitance | 389.00 | | | 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 148.00 | | | 231 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 425.00 | | | 159 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 265.00 | | | 212 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |