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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 59 002.00 | 50 361.00 | 8 640.00 | 59 002.00 |
AP Constructions | 154 805.00 | 62 509.00 | 92 296.00 | 154 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 418.00 | 29 193.00 | 1 225.00 | 30 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 851.00 | 347 833.00 | 30 017.00 | 377 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 931.00 | 498 752.00 | 132 179.00 | 630 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 076.00 | 126 514.00 | 479 562.00 | 606 076.00 |
BZ Autres créances | 395 414.00 | | 395 414.00 | 395 414.00 |
CF Disponibilités | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 251.00 | 126 514.00 | 914 738.00 | 1 041 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 182.00 | 625 266.00 | 1 046 917.00 | 1 672 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 339.00 | | | 226 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
DH Report à nouveau | -9 970.00 | | | -9 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 691.00 | -9 970.00 | | -62 691.00 |
DL TOTAL (I) | 58 603.00 | 121 294.00 | | 58 603.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300.00 | 443.00 | | 1 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 567.00 | 60 367.00 | | 44 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 948.00 | 390 533.00 | | 530 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 886.00 | 325 228.00 | | 329 886.00 |
EA Autres dettes | 81 613.00 | 93 939.00 | | 81 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 313.00 | 870 508.00 | | 988 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 917.00 | 991 802.00 | | 1 046 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 746.00 | 810 141.00 | | 943 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 862.00 | | 96 862.00 | 96 862.00 |
FG Production vendue services | 1 407 607.00 | | 1 407 607.00 | 1 407 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 469.00 | | 1 504 469.00 | 1 504 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 637.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 654.00 | 30 653.00 | | 37 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 654.00 | 30 653.00 | | 37 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 48 861.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 48 861.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 272.00 | -18 208.00 | | 37 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 833.00 | 1 793 620.00 | | 1 582 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 524.00 | 1 803 590.00 | | 1 645 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 691.00 | -9 970.00 | | -62 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 063.00 | | 868.00 | 630 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 207.00 | | 868.00 | 621 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 855.00 | 36 897.00 | | 461 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 000.00 | 36 897.00 | | 453 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 877.00 | 1 637.00 | | 124 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 877.00 | 1 637.00 | | 124 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 877.00 | 1 637.00 | | 124 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 948.00 | 530 948.00 | | 530 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 613.00 | 81 613.00 | | 81 613.00 |
UX Autres créances clients | 410 998.00 | 410 998.00 | | 410 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 077.00 | | 195 077.00 | 195 077.00 |
VB T. V. A. | 88 887.00 | 88 887.00 | | 88 887.00 |
VC Groupe et associés | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VP Divers | 35 555.00 | 35 556.00 | | 35 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 911.00 | 240 911.00 | | 240 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 797.00 | 29 458.00 | 226 339.00 | 255 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 344.00 | 582 928.00 | 421 416.00 | 1 004 344.00 |
VW T.V.A. | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 313.00 | 943 746.00 | 44 567.00 | 988 313.00 |