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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 732.00 | 139 984.00 | 164 749.00 | 304 732.00 |
BZ Autres créances | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CF Disponibilités | 170 202.00 | | 170 202.00 | 170 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 104.00 | | 182 104.00 | 182 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 836.00 | 139 984.00 | 346 852.00 | 486 836.00 |
CU Autres participations | 294 000.00 | 129 251.00 | 164 749.00 | 294 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 306.00 | -117 352.00 | | -135 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 130.00 | -17 954.00 | | -8 130.00 |
DL TOTAL (I) | 149 564.00 | 157 694.00 | | 149 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 590.00 | 179 792.00 | | 192 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 220.00 | | |
EA Autres dettes | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 288.00 | 184 710.00 | | 197 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 852.00 | 342 404.00 | | 346 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 288.00 | 184 710.00 | | 197 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 216.00 | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | 216.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | 216.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361.00 | 3 344.00 | | 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 490.00 | 21 298.00 | | 8 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 130.00 | -17 954.00 | | -8 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 732.00 | | | 304 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 904.00 | 4 347.00 | | 124 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 904.00 | 4 347.00 | | 124 904.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VC Groupe et associés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VI Groupe et associés | 195 387.00 | 195 387.00 | | 195 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 288.00 | 197 288.00 | | 197 288.00 |