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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 221.00 | 21 618.00 | 2 603.00 | 24 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 747.00 | 51 994.00 | 4 753.00 | 56 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 823.00 | 73 612.00 | 108 210.00 | 181 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
BT Marchandises | | 99.00 | -99.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BZ Autres créances | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
CF Disponibilités | 127 226.00 | | 127 226.00 | 127 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 332.00 | 99.00 | 194 233.00 | 194 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 155.00 | 73 711.00 | 302 443.00 | 376 155.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 142 244.00 | 104 742.00 | | 142 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 168.00 | 37 502.00 | | 21 168.00 |
DL TOTAL (I) | 165 612.00 | 144 444.00 | | 165 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 456.00 | 45 551.00 | | 21 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 170.00 | 28 726.00 | | 9 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 046.00 | 10 491.00 | | 53 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 047.00 | 27 501.00 | | 29 047.00 |
EA Autres dettes | 24 113.00 | | | 24 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 832.00 | 112 269.00 | | 136 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 443.00 | 256 713.00 | | 302 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 803.00 | | 745.00 | 189 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 725.00 | 181 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 725.00 | 80 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 948.00 | | 745.00 | 88 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 789.00 | 4 070.00 | 6 246.00 | 75 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 789.00 | 4 070.00 | 6 246.00 | 75 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 046.00 | 53 046.00 | | 53 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 404.00 | 6 216.00 | 15 188.00 | 21 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 489.00 | 31 439.00 | 50.00 | 31 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 831.00 | 121 643.00 | 15 188.00 | 136 831.00 |