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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 765.00 | 38 517.00 | 5 248.00 | 43 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 454.00 | 42 199.00 | 219 255.00 | 261 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 976.00 | | 777 976.00 | 777 976.00 |
BZ Autres créances | 122 632.00 | | 122 632.00 | 122 632.00 |
CF Disponibilités | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 702.00 | | 918 702.00 | 918 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 157.00 | 42 199.00 | 1 137 958.00 | 1 180 157.00 |
CU Autres participations | 214 008.00 | | 214 008.00 | 214 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 380 932.00 | | | 380 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
DL TOTAL (I) | 449 592.00 | | | 449 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 779.00 | | | 178 779.00 |
EA Autres dettes | 462 065.00 | | | 462 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 366.00 | | | 688 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 958.00 | | | 1 137 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 366.00 | | | 688 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 000.00 | | 789 000.00 | 789 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 000.00 | | 789 000.00 | 789 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 201.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 923.00 | | | 834 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 363.00 | | | 767 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 114.00 | | | 268 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 660.00 | 214 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 660.00 | 261 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 668.00 | | | 220 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 998.00 | 6 201.00 | | 35 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 316.00 | 6 201.00 | | 32 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 065.00 | 462 065.00 | | 462 065.00 |
UX Autres créances clients | 777 976.00 | 777 976.00 | | 777 976.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 199.00 | 119 199.00 | | 119 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 070.00 | 917 070.00 | | 917 070.00 |
VW T.V.A. | 130 245.00 | 130 245.00 | | 130 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 366.00 | 688 366.00 | | 688 366.00 |