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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 666.00 | 97 991.00 | 18 674.00 | 116 666.00 |
040 Immobilisations financières | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 971.00 | 97 991.00 | 88 980.00 | 186 971.00 |
060 Stock marchandises | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
072 Créances – Autres | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
084 Disponibilités | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
110 Total général Actif | 221 083.00 | 97 991.00 | 123 092.00 | 221 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 221.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 809.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 123 536.00 | | | 123 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 536.00 | 107 985.00 | | 123 536.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2 012.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 541.00 | 109 996.00 | | 123 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 853.00 | 2 869.00 | | 3 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -427.00 | 18.00 | | -427.00 |
242 Autres charges externes. | 77 192.00 | 68 329.00 | | 77 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 725.00 | 4 094.00 | | 4 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 680.00 | 1 644.00 | | 1 680.00 |
252 Charges sociales | 111.00 | 80.00 | | 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 836.00 | 17 885.00 | | 16 836.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 973.00 | 94 925.00 | | 103 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 569.00 | 15 071.00 | | 19 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | 500.00 | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 957.00 | 1 453.00 | | 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 175.00 | | 2 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 174.00 | 11 943.00 | | 16 174.00 |