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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 583.00 | 37 093.00 | 50 490.00 | 87 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 280.00 | | 430 280.00 | 430 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 737.00 | 341 807.00 | 494 930.00 | 836 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 558.00 | 175 618.00 | 36 939.00 | 212 558.00 |
BZ Autres créances | 719 856.00 | 590 433.00 | 129 423.00 | 719 856.00 |
CF Disponibilités | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 913.00 | 766 051.00 | 178 862.00 | 944 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 651.00 | 1 107 858.00 | 673 792.00 | 1 781 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408 500.00 | | | 408 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 750 550.00 | | | 750 550.00 |
CU Autres participations | 318 874.00 | 304 714.00 | 14 160.00 | 318 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 546.00 | 45 546.00 | | 45 546.00 |
DG Autres réserves | | 8 638.00 | | |
DH Report à nouveau | -892 257.00 | | | -892 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082 249.00 | -900 895.00 | | -1 082 249.00 |
DL TOTAL (I) | 71 040.00 | 1 153 289.00 | | 71 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 292.00 | 46 699.00 | | 63 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 224.00 | 72 481.00 | | 242 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 612.00 | 229 481.00 | | 213 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 286.00 | 120 382.00 | | 83 286.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 206 355.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 752.00 | 675 398.00 | | 602 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 792.00 | 1 828 687.00 | | 673 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 430.00 | 643 742.00 | | 580 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 096.00 | 283.00 | | 15 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 224.00 | | | 242 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 702.00 | | 50 702.00 | 50 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 702.00 | | 50 702.00 | 50 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 766 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 116 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 203 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 433.00 | 5 070.00 | | 35 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 500.00 | 315 332.00 | | 123 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 933.00 | 320 403.00 | | 158 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 779.00 | 60 418.00 | | 11 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 979.00 | 442 693.00 | | 25 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 758.00 | 503 111.00 | | 37 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 176.00 | -182 708.00 | | 121 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 305.00 | 606 462.00 | | 332 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 554.00 | 1 507 357.00 | | 1 414 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 082 249.00 | -900 895.00 | | -1 082 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 044.00 | | 43 942.00 | 834 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 249.00 | 836 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 249.00 | 87 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 190.00 | | 14 642.00 | 114 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 854.00 | | 29 300.00 | 719 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 686.00 | 24 911.00 | 15 504.00 | 27 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 686.00 | 24 911.00 | 15 504.00 | 27 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 175 618.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 590 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 074.00 | 863 691.00 | | 207 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 074.00 | 863 691.00 | | 207 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 766 051.00 | | |
UG ‐ Financières | | 97 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 612.00 | 213 612.00 | | 213 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 280.00 | 408 500.00 | | 430 280.00 |
UX Autres créances clients | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 945.00 | | | 197 945.00 |
VB T. V. A. | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
VC Groupe et associés | 553 071.00 | | | 553 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 196.00 | 25 875.00 | 22 322.00 | 48 196.00 |
VI Groupe et associés | 238 084.00 | 238 084.00 | | 238 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 639.00 | | | 71 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 987.00 | | | 62 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 750.00 | 596 420.00 | 772 331.00 | 1 368 750.00 |
VW T.V.A. | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 752.00 | 580 430.00 | 22 322.00 | 602 752.00 |