| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 203.00 | 170 646.00 | 21 558.00 | 192 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 179.00 | 48 408.00 | 6 770.00 | 55 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 833.00 | 230 749.00 | 41 084.00 | 271 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 618.00 | | 304 618.00 | 304 618.00 |
BZ Autres créances | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CF Disponibilités | 272 277.00 | | 272 277.00 | 272 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 655.00 | | 595 655.00 | 595 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 488.00 | 230 749.00 | 636 738.00 | 867 488.00 |
CU Autres participations | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 759.00 | | | 209 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
DL TOTAL (I) | 368 529.00 | | | 368 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 742.00 | | | 54 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 023.00 | | | 208 023.00 |
EA Autres dettes | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 209.00 | | | 268 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 738.00 | | | 636 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 209.00 | | | 268 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 793.00 | | 12 740.00 | 260 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699.00 | 271 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 699.00 | 247 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 021.00 | | 12 060.00 | 237 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 075.00 | | 680.00 | 12 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 339.00 | 13 599.00 | 1 189.00 | 218 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 644.00 | 13 599.00 | 1 189.00 | 206 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
UX Autres créances clients | 304 618.00 | 304 618.00 | | 304 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 213.00 | 334 213.00 | | 334 213.00 |
VW T.V.A. | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 210.00 | 268 210.00 | | 268 210.00 |