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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 136.00 | 9 214.00 | 10 922.00 | 20 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 664 232.00 | | 664 232.00 | 664 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 854 010.00 | 134 214.00 | 719 796.00 | 854 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 290.00 | 1 462.00 | 6 828.00 | 8 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 065.00 | | 165 065.00 | 165 065.00 |
BZ Autres créances | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
CF Disponibilités | 104 658.00 | | 104 658.00 | 104 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 959.00 | 1 462.00 | 300 496.00 | 301 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 969.00 | 135 676.00 | 1 020 292.00 | 1 155 969.00 |
CU Autres participations | 169 643.00 | 125 000.00 | 44 643.00 | 169 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 302 295.00 | 659 450.00 | | 1 302 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 560.00 | 642 845.00 | | -350 560.00 |
DL TOTAL (I) | 953 935.00 | 1 304 495.00 | | 953 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 517.00 | 16 903.00 | | 4 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 935.00 | 28 313.00 | | 33 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 906.00 | 17 236.00 | | 27 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 358.00 | 62 452.00 | | 66 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 292.00 | 1 366 947.00 | | 1 020 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 358.00 | 62 452.00 | | 66 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 005.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 510.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 090.00 | | | 173 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 580.00 | 510.00 | | 173 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 490.00 | -510.00 | | -120 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 301.00 | 849 931.00 | | 144 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 861.00 | 207 086.00 | | 494 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 560.00 | 642 845.00 | | -350 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 395.00 | | 360 291.00 | 619 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 677.00 | 833 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 677.00 | 854 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 771.00 | | 4 365.00 | 15 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 625.00 | | 355 926.00 | 553 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 658.00 | 2 556.00 | | 6 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 658.00 | 2 556.00 | | 6 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 664 232.00 | | 664 232.00 | 664 232.00 |
UX Autres créances clients | 165 065.00 | 165 065.00 | | 165 065.00 |
VP Divers | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 242.00 | 189 010.00 | 664 232.00 | 853 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 358.00 | 66 358.00 | | 66 358.00 |