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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 604.00 | 82 058.00 | 16 546.00 | 98 604.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 137.00 | 82 058.00 | 26 079.00 | 108 137.00 |
BT Marchandises | 57 074.00 | | 57 074.00 | 57 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 276.00 | | 213 276.00 | 213 276.00 |
BZ Autres créances | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
CF Disponibilités | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 290.00 | | 327 290.00 | 327 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 427.00 | 82 058.00 | 353 370.00 | 435 427.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
DH Report à nouveau | 97 651.00 | 62 276.00 | | 97 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 975.00 | 35 374.00 | | 37 975.00 |
DL TOTAL (I) | 165 414.00 | 127 439.00 | | 165 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 262.00 | 6 242.00 | | 4 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 633.00 | 2 511.00 | | 6 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 970.00 | 19 870.00 | | 16 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 095.00 | 139 303.00 | | 141 095.00 |
EA Autres dettes | 18 830.00 | 21 083.00 | | 18 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 956.00 | 189 174.00 | | 187 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 370.00 | 316 613.00 | | 353 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
FG Production vendue services | 619 218.00 | | 619 218.00 | 619 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 759.00 | | 620 759.00 | 620 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 326.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 264.00 | 2 765.00 | | 13 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 264.00 | 2 765.00 | | 13 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 264.00 | -2 765.00 | | -13 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 409.00 | 3 814.00 | | 6 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 841.00 | 550 625.00 | | 621 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 866.00 | 515 251.00 | | 583 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 975.00 | 35 374.00 | | 37 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 255.00 | | 8 452.00 | 99 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -430.00 | | 9 534.00 | -430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -430.00 | | 108 137.00 | -430.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 151.00 | | 8 452.00 | 90 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 732.00 | 9 326.00 | | 72 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 732.00 | 9 326.00 | | 72 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
UX Autres créances clients | 213 276.00 | 213 276.00 | | 213 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VI Groupe et associés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 324.00 | 235 820.00 | 9 504.00 | 245 324.00 |
VW T.V.A. | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 956.00 | 187 956.00 | | 187 956.00 |