| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 455.00 | 12 108.00 | 346.00 | 12 455.00 |
AH Fonds commercial | 1 747 617.00 | 47 500.00 | 1 700 117.00 | 1 747 617.00 |
AP Constructions | 597 500.00 | 121 539.00 | 475 960.00 | 597 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 001.00 | 1 024 739.00 | 559 261.00 | 1 584 001.00 |
AX Avances et acomptes | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 043 509.00 | 1 205 888.00 | 2 837 621.00 | 4 043 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 934.00 | | 294 934.00 | 294 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 348.00 | 10 268.00 | 846 079.00 | 856 348.00 |
BZ Autres créances | 553 842.00 | | 553 842.00 | 553 842.00 |
CF Disponibilités | 3 741 027.00 | | 3 741 027.00 | 3 741 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 993.00 | | 147 993.00 | 147 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 594 146.00 | 10 268.00 | 5 583 877.00 | 5 594 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 637 656.00 | 1 216 157.00 | 8 421 499.00 | 9 637 656.00 |
CU Autres participations | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 891.00 | 558 891.00 | | 558 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
DH Report à nouveau | -118 226.00 | 91 456.00 | | -118 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 921.00 | -209 683.00 | | 690 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 273.00 | 442 352.00 | | 1 133 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 616.00 | 11 459.00 | | 36 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 616.00 | 11 459.00 | | 36 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 081.00 | 421 689.00 | | 373 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 419.00 | 1 000 417.00 | | 1 005 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 459 426.00 | 551.00 | | 3 459 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 924.00 | 2 128 815.00 | | 1 969 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 489.00 | 407 764.00 | | 407 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
EA Autres dettes | | 3 614 325.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 234.00 | 168 983.00 | | 19 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 251 606.00 | 7 742 545.00 | | 7 251 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 421 495.00 | 8 196 357.00 | | 8 421 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 606 812.00 | | 4 606 812.00 | 4 606 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 606 812.00 | | 4 606 812.00 | 4 606 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 874 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 157.00 | |
GE Autres charges | | | 34 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 222 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 044.00 | | | 115 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 101 800.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 341.00 | 452 487.00 | | 186 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 341.00 | 452 871.00 | | 186 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 658.00 | -351 071.00 | | 63 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 414.00 | 4 357 576.00 | | 5 136 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 493.00 | 4 567 259.00 | | 4 445 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 921.00 | -209 683.00 | | 690 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 093 617.00 | | 2 964 135.00 | 4 093 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 58 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 014 243.00 | 4 043 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 261 323.00 | 1 760 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 752 912.00 | 2 224 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 806 290.00 | | 215 106.00 | 1 806 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 983.00 | | 2 760 569.00 | 2 216 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 344.00 | | -11 530.00 | 70 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 183.00 | 162 181.00 | 357 976.00 | 1 354 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 572.00 | 860.00 | 11 323.00 | 22 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 331 611.00 | 161 321.00 | 346 652.00 | 1 331 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 459.00 | 25 157.00 | | 11 459.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 275 000.00 | 22 500.00 | 250 000.00 | 275 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 693.00 | | 25 425.00 | 35 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 693.00 | 22 500.00 | 275 425.00 | 310 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 153.00 | 47 657.00 | 275 425.00 | 322 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 657.00 | 254 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 924.00 | 1 969 924.00 | | 1 969 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 311.00 | 121 311.00 | | 121 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 398.00 | 251 398.00 | | 251 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
UX Autres créances clients | 846 079.00 | 846 079.00 | | 846 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VB T. V. A. | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 081.00 | 373 081.00 | | 373 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 419.00 | 5 419.00 | 1 000 000.00 | 1 005 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 556.00 | | | 362 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 118.00 | 352 118.00 | | 352 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 667.00 | 119 667.00 | | 119 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 993.00 | 147 993.00 | | 147 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 463.00 | 1 586 463.00 | | 1 586 463.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 375.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 182.00 | 2 792 182.00 | 1 000 000.00 | 3 792 182.00 |