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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 353.00 | 11 888.00 | 5 466.00 | 17 353.00 |
BF Prêts | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 483.00 | 13 476.00 | 26 008.00 | 39 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 332.00 | 3 398.00 | 410 934.00 | 414 332.00 |
BZ Autres créances | 41 424.00 | | 41 424.00 | 41 424.00 |
CF Disponibilités | 144 375.00 | | 144 375.00 | 144 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 693.00 | 3 398.00 | 620 296.00 | 623 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 177.00 | 16 873.00 | 646 303.00 | 663 177.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 462.00 | 166 349.00 | | 208 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 434.00 | 132 113.00 | | 69 434.00 |
DL TOTAL (I) | 387 896.00 | 408 462.00 | | 387 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 356.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 10 616.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 790.00 | 3 674.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 740.00 | 107 135.00 | | 119 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 511.00 | 188 020.00 | | 133 511.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | 173.00 | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 408.00 | 309 975.00 | | 258 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 303.00 | 718 437.00 | | 646 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 183.00 | | 5 550.00 | 37 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 20 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 39 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 242.00 | | 5 550.00 | 18 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 009.00 | 3 467.00 | | 10 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 009.00 | 3 467.00 | | 10 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 2 398.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 2 398.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 2 398.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 740.00 | 119 740.00 | | 119 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UP Prêts | 14 350.00 | 4 800.00 | 9 550.00 | 14 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 410 455.00 | 410 455.00 | | 410 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VB T. V. A. | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VC Groupe et associés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 166.00 | 473 674.00 | 14 492.00 | 488 166.00 |
VW T.V.A. | 84 182.00 | 84 182.00 | | 84 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 618.00 | 255 618.00 | | 255 618.00 |