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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
BZ Autres créances | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CF Disponibilités | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 169.00 | | 80 169.00 | 80 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 950.00 | | 86 950.00 | 86 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 666.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 322.00 | -106 505.00 | | -197 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 116.00 | -90 817.00 | | -163 116.00 |
DL TOTAL (I) | -260 438.00 | -97 322.00 | | -260 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 312.00 | 152 353.00 | | 271 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 916.00 | 104 390.00 | | 68 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 160.00 | 48 512.00 | | 7 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 388.00 | 343 786.00 | | 347 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 950.00 | 246 464.00 | | 86 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 388.00 | 343 786.00 | | 347 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 291.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 677 353.00 | | 677 353.00 | 677 353.00 |
FG Production vendue services | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 094.00 | | 682 094.00 | 682 094.00 |
FM Production stockée | | | -84 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 035.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 167.00 | 300.00 | | 14 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 833.00 | -300.00 | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 824.00 | 519 702.00 | | 617 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 939.00 | 610 520.00 | | 780 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 116.00 | -90 817.00 | | -163 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 411.00 | 6 151.00 | 60 562.00 | 54 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 061.00 | 6 151.00 | 60 212.00 | 54 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 312.00 | 271 312.00 | | 271 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 694.00 | 53 913.00 | 6 781.00 | 60 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 388.00 | 347 388.00 | | 347 388.00 |