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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 670.00 | 27 301.00 | 5 369.00 | 32 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 797.00 | 62 424.00 | 8 372.00 | 70 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 443.00 | 82 600.00 | 31 842.00 | 114 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 857.00 | | 162 857.00 | 162 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 783.00 | 172 326.00 | 208 457.00 | 380 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 837.00 | | 134 837.00 | 134 837.00 |
BN En cours de production de biens | 94 736.00 | | 94 736.00 | 94 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 056.00 | | 327 056.00 | 327 056.00 |
BZ Autres créances | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
CF Disponibilités | 141 685.00 | | 141 685.00 | 141 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 340.00 | | 41 340.00 | 41 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 735.00 | | 766 735.00 | 766 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 519.00 | 172 326.00 | 975 193.00 | 1 147 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 999.00 | 186 999.00 | | 186 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -769 510.00 | -441 080.00 | | -769 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 743.00 | -328 429.00 | | -60 743.00 |
DL TOTAL (I) | -619 254.00 | -558 510.00 | | -619 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 952.00 | 15 079.00 | | 29 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 408.00 | 647 710.00 | | 789 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 083.00 | 270 453.00 | | 425 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 240.00 | 236 662.00 | | 311 240.00 |
EA Autres dettes | 38 762.00 | 85 357.00 | | 38 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 594 447.00 | 1 298 879.00 | | 1 594 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 193.00 | 740 368.00 | | 975 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 611.00 | 673 352.00 | | 1 086 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 087.00 | 15 079.00 | | 29 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 513 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 513 908.00 | |
FM Production stockée | | | 24 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 606.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 922.00 | | | -38 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 024.00 | 1 914 444.00 | | 2 569 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 767.00 | 2 242 873.00 | | 2 629 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 743.00 | -328 429.00 | | -60 743.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 479.00 | 52 738.00 | | 78 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 389.00 | | 80 533.00 | 300 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 380 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 185 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 420.00 | | 5 250.00 | 27 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 486.00 | | 14 893.00 | 170 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 482.00 | | 60 390.00 | 102 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 858.00 | 11 606.00 | 139.00 | 160 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 859.00 | 442.00 | | 26 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 999.00 | 11 164.00 | 139.00 | 133 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 666.00 | 108 830.00 | 507 836.00 | 616 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 083.00 | 425 083.00 | | 425 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 285.00 | 141 285.00 | | 141 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 554.00 | 95 554.00 | | 95 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 857.00 | | 162 857.00 | 162 857.00 |
UX Autres créances clients | 327 056.00 | 327 056.00 | | 327 056.00 |
VB T. V. A. | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 172 741.00 | 172 741.00 | | 172 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 263.00 | 394 406.00 | 162 857.00 | 557 263.00 |
VW T.V.A. | 70 876.00 | 70 876.00 | | 70 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 447.00 | 1 086 611.00 | 507 836.00 | 1 594 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |