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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 517.00 | | 88 517.00 | 88 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 850.00 | | 410 850.00 | 410 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 765.00 | 5 205.00 | 560.00 | 5 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 632.00 | 5 205.00 | 501 427.00 | 506 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504 431.00 | | 504 431.00 | 504 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 529.00 | 419.00 | 338 110.00 | 338 529.00 |
BZ Autres créances | 142 844.00 | | 142 844.00 | 142 844.00 |
CF Disponibilités | 211 468.00 | | 211 468.00 | 211 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 229.00 | | 134 229.00 | 134 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 501.00 | 419.00 | 1 331 082.00 | 1 331 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 133.00 | 5 624.00 | 1 832 510.00 | 1 838 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 922.00 | 86 922.00 | | 86 922.00 |
DH Report à nouveau | -11 220.00 | -29 211.00 | | -11 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 784.00 | 17 991.00 | | 17 784.00 |
DL TOTAL (I) | 137 486.00 | 119 702.00 | | 137 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 072.00 | 300 000.00 | | 260 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 297.00 | 35 199.00 | | 19 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 996.00 | 362 690.00 | | 312 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 420.00 | 147 945.00 | | 165 420.00 |
EA Autres dettes | | 208.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 937 240.00 | 644 980.00 | | 937 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 024.00 | 1 491 023.00 | | 1 695 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 510.00 | 1 610 725.00 | | 1 832 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 865.00 | 340.00 | | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 865.00 | 340.00 | | 4 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 114.00 | 419.00 | 4 114.00 | 4 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 114.00 | 419.00 | 4 114.00 | 4 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 114.00 | 419.00 | 4 114.00 | 4 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 996.00 | 312 996.00 | | 312 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 419.00 | 165 419.00 | | 165 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 937 240.00 | 937 240.00 | | 937 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 072.00 | 55 311.00 | 204 761.00 | 260 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 603.00 | 615 100.00 | 503.00 | 615 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 103.00 | 615 100.00 | 2 003.00 | 617 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 727.00 | 1 470 966.00 | 204 761.00 | 1 675 727.00 |