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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 107.00 | 48 686.00 | 44 421.00 | 93 107.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 381 824.00 | 54 404.00 | 327 420.00 | 381 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 620.00 | | 420 620.00 | 420 620.00 |
BZ Autres créances | 490 890.00 | | 490 890.00 | 490 890.00 |
CF Disponibilités | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 325.00 | | 926 325.00 | 926 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 149.00 | 54 404.00 | 1 253 745.00 | 1 308 149.00 |
CU Autres participations | 282 999.00 | | 282 999.00 | 282 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
DH Report à nouveau | -16 327.00 | -271 870.00 | | -16 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 685.00 | 255 543.00 | | 73 685.00 |
DL TOTAL (I) | 764 475.00 | 690 790.00 | | 764 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 219.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 133.00 | 5 535.00 | | 15 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 688.00 | 248 406.00 | | 243 688.00 |
EA Autres dettes | 230 147.00 | 137 487.00 | | 230 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 270.00 | 402 306.00 | | 489 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 745.00 | 1 093 096.00 | | 1 253 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 270.00 | 394 241.00 | | 489 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
FG Production vendue services | 507 952.00 | | 507 952.00 | 507 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 858.00 | | 520 858.00 | 520 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 896.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 273.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | 1 135.00 | | 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 087.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 675.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 106 675.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 19 412.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 162.00 | 1 015.00 | | 40 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 063.00 | 1 074 535.00 | | 521 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 378.00 | 818 993.00 | | 447 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 685.00 | 255 543.00 | | 73 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 079.00 | 35 124.00 | | 46 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 540.00 | | 11 284.00 | 370 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 823.00 | | 11 284.00 | 81 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 999.00 | | | 282 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 508.00 | 11 896.00 | | 42 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | 1 369.00 | | 4 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 159.00 | 10 527.00 | | 38 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 072.00 | 76 072.00 | | 76 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 147.00 | 230 147.00 | | 230 147.00 |
UX Autres créances clients | 420 620.00 | 420 620.00 | | 420 620.00 |
VB T. V. A. | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
VC Groupe et associés | 447 519.00 | 447 519.00 | | 447 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 090.00 | 920 090.00 | | 920 090.00 |
VW T.V.A. | 110 257.00 | 110 257.00 | | 110 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 270.00 | 489 270.00 | | 489 270.00 |