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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 751.00 | | 105 751.00 | 105 751.00 |
BZ Autres créances | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 095.00 | | 132 095.00 | 132 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 375.00 | | 661 375.00 | 661 375.00 |
CU Autres participations | 529 000.00 | | 529 000.00 | 529 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 043.00 | 75 492.00 | | 95 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 519.00 | 19 551.00 | | 17 519.00 |
DL TOTAL (I) | 113 561.00 | 96 043.00 | | 113 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 623.00 | 101 662.00 | | 58 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 960.00 | 290 960.00 | | 290 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 118.00 | 111 978.00 | | 158 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 113.00 | 38 590.00 | | 40 113.00 |
EA Autres dettes | | 6 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 814.00 | 549 785.00 | | 547 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 375.00 | 645 828.00 | | 661 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 204.00 | 448 913.00 | | 489 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 789.00 | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 301.00 | | 76 301.00 | 76 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 301.00 | | 76 301.00 | 76 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 450.00 | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 635.00 | 88 724.00 | | 76 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 116.00 | 69 173.00 | | 59 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 519.00 | 19 551.00 | | 17 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 118.00 | 158 118.00 | | 158 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 105 751.00 | | | 105 751.00 |
VB T. V. A. | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 290 960.00 | 290 960.00 | | 290 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 095.00 | 132 095.00 | | 132 095.00 |
VW T.V.A. | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 204.00 | 489 204.00 | | 489 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | 446.00 | | 90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 890.00 | 830.00 | | 890.00 |
ST Autres comptes | 3 195.00 | 6 553.00 | | 3 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 320.00 | 5 415.00 | | 5 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | 1 070.00 | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 042.00 | 1 516.00 | | 1 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 260.00 | 17 745.00 | | 15 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 871.00 | 2 004.00 | | 10 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 405.00 | 42 797.00 | | 49 405.00 |