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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AH Fonds commercial | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 402.00 | 347.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 943.00 | 85 480.00 | 56 462.00 | 141 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 407.00 | 88 797.00 | 164 610.00 | 253 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 120.00 | 24 010.00 | 382 110.00 | 406 120.00 |
BZ Autres créances | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CF Disponibilités | 237 215.00 | | 237 215.00 | 237 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 942.00 | 24 010.00 | 654 932.00 | 678 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 348.00 | 112 806.00 | 819 542.00 | 932 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 278 508.00 | 233 908.00 | | 278 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 849.00 | 164 501.00 | | 131 849.00 |
DL TOTAL (I) | 465 678.00 | 453 729.00 | | 465 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 858.00 | 75 004.00 | | 49 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873.00 | 1 816.00 | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 332.00 | 51 424.00 | | 48 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 038.00 | 192 387.00 | | 241 038.00 |
EA Autres dettes | 5 505.00 | 21 128.00 | | 5 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 258.00 | 16 591.00 | | 7 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 864.00 | 358 349.00 | | 353 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 542.00 | 812 078.00 | | 819 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 961.00 | 308 841.00 | | 320 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 89.00 | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 336.00 | | 4 071.00 | 249 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 715.00 | | | 110 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 621.00 | | 4 071.00 | 138 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 206.00 | 14 591.00 | | 74 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 291.00 | 14 591.00 | | 71 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 010.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 010.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 701.00 | 98 701.00 | | 98 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
UX Autres créances clients | 358 101.00 | 358 101.00 | | 358 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
VB T. V. A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 528.00 | 16 624.00 | 30 924.00 | 49 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 727.00 | 441 727.00 | | 441 727.00 |
VW T.V.A. | 83 861.00 | 83 861.00 | | 83 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 864.00 | 320 961.00 | 30 924.00 | 353 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 370.00 | 9 888.00 | | 13 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 326 760.00 | 245 698.00 | | 326 760.00 |
ST Autres comptes | 214 929.00 | 171 379.00 | | 214 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 460.00 | 55 282.00 | | 54 460.00 |
YT Sous‐traitance | 31 932.00 | 6 015.00 | | 31 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 837.00 | 2 966.00 | | 2 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 207.00 | 12 854.00 | | 16 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 398.00 | | | 294 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 565.00 | | | 84 565.00 |
ZE Dividendes | 119 900.00 | | | 119 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 080.00 | 478 373.00 | | 628 080.00 |