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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 825.00 | 26 433.00 | 29 392.00 | 55 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 955.00 | 10 191.00 | 30 763.00 | 40 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 172.00 | 15 284.00 | 56 889.00 | 72 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 717.00 | 51 908.00 | 121 809.00 | 173 717.00 |
BT Marchandises | 497 612.00 | 26 598.00 | 471 014.00 | 497 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 951.00 | | 121 951.00 | 121 951.00 |
BZ Autres créances | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CF Disponibilités | 449 007.00 | | 449 007.00 | 449 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 474.00 | 26 598.00 | 1 063 875.00 | 1 090 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 190.00 | 78 506.00 | 1 185 684.00 | 1 264 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 334 370.00 | | | 334 370.00 |
DH Report à nouveau | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DL TOTAL (I) | 465 223.00 | | | 465 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 655.00 | | | 530 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 710.00 | | | 87 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
EA Autres dettes | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 461.00 | | | 720 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 684.00 | | | 1 185 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 796.00 | | | 341 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 118.00 | | 2 599.00 | 171 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 717.00 | | | 173 717.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 127.00 | | | 113 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 825.00 | | | 55 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 528.00 | | 2 599.00 | 110 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 034.00 | 27 873.00 | 51 908.00 | 24 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 238.00 | 10 195.00 | 26 433.00 | 16 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 796.00 | 17 678.00 | 25 475.00 | 7 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 710.00 | 87 710.00 | | 87 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 121 951.00 | 121 951.00 | | 121 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 655.00 | 151 991.00 | 358 710.00 | 530 655.00 |
VI Groupe et associés | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 330.00 | | | 257 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 604.00 | 142 854.00 | 4 750.00 | 147 604.00 |
VW T.V.A. | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 461.00 | 341 796.00 | 358 710.00 | 720 461.00 |