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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 807.00 | 2 353.00 | 9 454.00 | 11 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 807.00 | 2 353.00 | 491 454.00 | 493 807.00 |
072 Créances – Autres | 11 690 621.00 | | 11 690 621.00 | 11 690 621.00 |
084 Disponibilités | 68 270.00 | | 68 270.00 | 68 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 761 349.00 | | 11 761 349.00 | 11 761 349.00 |
110 Total général Actif | 12 255 156.00 | 2 353.00 | 12 252 803.00 | 12 255 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 492 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 531 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 625 717.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 721 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 252 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 493 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 905.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 62 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -5 773.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 979.00 | 279 278.00 | | 364 979.00 |
230 Autres produits | 16 261.00 | 26 548.00 | | 16 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 239.00 | 300 054.00 | | 381 239.00 |
242 Autres charges externes. | 96 779.00 | 77 500.00 | | 96 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 304.00 | 14 945.00 | | 9 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 362.00 | 34 624.00 | | 196 362.00 |
252 Charges sociales | 25 150.00 | 86 956.00 | | 25 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 353.00 | 4 377.00 | | 2 353.00 |
262 Autres charges | 1 080.00 | 1 935.00 | | 1 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 028.00 | 220 338.00 | | 331 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 211.00 | 79 716.00 | | 50 211.00 |
294 Charges financières | 1 529.00 | 2 031.00 | | 1 529.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | 20 353.00 | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 564.00 | 57 332.00 | | 39 564.00 |