| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 120.00 | 21 642.00 | 1 478.00 | 23 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 751.00 | 133 653.00 | 18 097.00 | 151 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 631.00 | 464 570.00 | 160 061.00 | 624 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 503.00 | 619 866.00 | 179 637.00 | 799 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 105.00 | | 48 105.00 | 48 105.00 |
BZ Autres créances | 381 964.00 | | 381 964.00 | 381 964.00 |
CF Disponibilités | 374 857.00 | | 374 857.00 | 374 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 902.00 | | 811 902.00 | 811 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 406.00 | 619 866.00 | 991 539.00 | 1 611 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 417.00 | | | 81 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 137.00 | | | 173 137.00 |
DL TOTAL (I) | 271 054.00 | | | 271 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 521.00 | | | 149 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 640.00 | | | 139 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 441.00 | | | 251 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 882.00 | | | 179 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 485.00 | | | 720 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 539.00 | | | 991 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 485.00 | | | 720 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 641.00 | 139 641.00 | | 139 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 194.00 | 99 194.00 | | 99 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 882.00 | 179 882.00 | | 179 882.00 |
UX Autres créances clients | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 167 664.00 | 167 664.00 | | 167 664.00 |
VC Groupe et associés | 212 034.00 | 212 034.00 | | 212 034.00 |
VI Groupe et associés | 149 521.00 | 149 521.00 | | 149 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 070.00 | 430 070.00 | | 430 070.00 |