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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 877.00 | 29 411.00 | 7 465.00 | 36 877.00 |
AP Constructions | 3 673.00 | 3 649.00 | 24.00 | 3 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 614.00 | 92 751.00 | 18 863.00 | 111 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 581.00 | 213 194.00 | 879 387.00 | 1 092 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 326.00 | | 398 326.00 | 398 326.00 |
BZ Autres créances | 43 047.00 | | 43 047.00 | 43 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 065.00 | | 451 065.00 | 451 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 646.00 | 213 194.00 | 1 330 452.00 | 1 543 646.00 |
CU Autres participations | 853 034.00 | | 853 034.00 | 853 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 383.00 | 87 383.00 | | 87 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 692.00 | 194 692.00 | | 183 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 122.00 | 130 522.00 | | 71 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 881.00 | 2 896.00 | | 5 881.00 |
DH Report à nouveau | 40 964.00 | -15 722.00 | | 40 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 627.00 | 59 671.00 | | 127 627.00 |
DL TOTAL (I) | 429 286.00 | 372 058.00 | | 429 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 788.00 | 859 721.00 | | 667 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 224.00 | 1 585.00 | | 59 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 671.00 | 38 740.00 | | 37 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 483.00 | 201 385.00 | | 136 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 166.00 | 1 101 430.00 | | 901 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 452.00 | 1 473 489.00 | | 1 330 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 282.00 | 243 097.00 | | 483 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 743.00 | | 175 521.00 | 917 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 383.00 | | | 87 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684.00 | 1 092 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684.00 | 115 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 450.00 | | 15 521.00 | 100 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 034.00 | | 160 000.00 | 693 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 294.00 | 26 584.00 | 684.00 | 187 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 819.00 | 14 564.00 | | 72 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 083.00 | 4 328.00 | | 25 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 391.00 | 7 692.00 | 683.00 | 89 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
UX Autres créances clients | 398 326.00 | 398 326.00 | | 398 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VC Groupe et associés | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 149.00 | 248 265.00 | 417 884.00 | 666 149.00 |
VI Groupe et associés | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 602.00 | 447 602.00 | | 447 602.00 |
VW T.V.A. | 92 387.00 | 92 387.00 | | 92 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 166.00 | 483 282.00 | 417 884.00 | 901 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 584.00 | 7 321.00 | | 14 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283 266.00 | 331 905.00 | | 283 266.00 |
ST Autres comptes | 229 594.00 | 203 233.00 | | 229 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 878.00 | 110 345.00 | | 122 878.00 |
YT Sous‐traitance | 50 075.00 | 39 466.00 | | 50 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | 1 821.00 | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 668.00 | 9 142.00 | | 16 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 920.00 | 247 802.00 | | 232 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 213.00 | 101 248.00 | | 97 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 813.00 | 684 949.00 | | 685 813.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |