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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AP Constructions | 1 024 885.00 | 579 254.00 | 445 631.00 | 1 024 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 134.00 | 587 659.00 | 112 475.00 | 700 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 832.00 | 726 663.00 | 134 169.00 | 860 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 366.00 | 1 924 656.00 | 1 282 710.00 | 3 207 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 749.00 | | 337 749.00 | 337 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 853.00 | 191 066.00 | 687 787.00 | 878 853.00 |
BZ Autres créances | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
CF Disponibilités | 403 094.00 | | 403 094.00 | 403 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 355.00 | 191 066.00 | 1 469 289.00 | 1 660 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 721.00 | 2 115 722.00 | 2 751 999.00 | 4 867 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 143 735.00 | | | 143 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 432 233.00 | | | 1 432 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 425.00 | | | 153 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 658.00 | | | 1 805 658.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 149.00 | | | 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 596.00 | | | 118 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 862.00 | | | 88 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 002.00 | | | 85 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 501.00 | | | 138 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 933.00 | | | 276 933.00 |
EA Autres dettes | 238 298.00 | | | 238 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 340.00 | | | 946 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 999.00 | | | 2 751 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 926.00 | | | 805 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360 584.00 | | 40 369.00 | 3 360 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 587.00 | 3 207 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 587.00 | 2 585 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 080.00 | | | 621 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739 068.00 | | 40 369.00 | 2 739 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 685.00 | 245 753.00 | 134 783.00 | 1 813 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 782 605.00 | 245 753.00 | 134 783.00 | 1 782 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 374.00 | 59 372.00 | 25 002.00 | 84 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UX Autres créances clients | 649 574.00 | 649 574.00 | | 649 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 279.00 | 229 279.00 | | 229 279.00 |
VB T. V. A. | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 595.00 | 88 186.00 | 30 409.00 | 118 595.00 |
VI Groupe et associés | 242 582.00 | 242 582.00 | | 242 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 423.00 | | | 274 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 927.00 | 919 512.00 | 415.00 | 919 927.00 |
VW T.V.A. | 155 751.00 | 155 751.00 | | 155 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 338.00 | 805 926.00 | 55 412.00 | 861 338.00 |